Документы

Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)


Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ИН 52001RMFS 52002RMFS 52003RMFS 52004RMFS
Дата начала размещения облигаций 2015-07-17 2018-03-21 2020-08-12 2021-09-08
Дата окончания размещения облигаций1 2017-12-31 2020-12-30 2021-12-29 2023-12-27
Дата погашения облигаций 2023-08-16 2028-02-02 2030-07-17 2032-03-17
Процентная ставка купонного дохода, % годовых 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Даты выплат купонного дохода 2015-08-26 2016-02-24 2016-08-24 2017-02-22 2018-08-15 2019-02-13 2019-08-14 2020-02-12 2021-01-27 2021-07-28 2022-01-26 2022-07-27 2022-03-30 2022-09-28 2023-03-29 2023-09-27
2017-08-23 2018-02-21 2018-08-22 2019-02-20 2020-08-12 2021-02-10 2021-08-11 2022-02-09 2023-01-25 2023-07-26 2024-01-24 2024-07-24 2024-03-27 2024-09-25 2025-03-26 2025-09-24
2019-08-21 2020-02-19 2020-08-19 2021-02-17 2022-08-10 2023-02-08 2023-08-09 2024-02-07 2025-01-22 2025-07-23 2026-01-21 2026-07-22 2026-03-25 2026-09-23 2027-03-24 2027-09-22
2021-08-18 2022-02-16 2022-08-17 2023-02-15 2024-08-07 2025-02-05 2025-08-06 2026-02-04 2027-01-20 2027-07-21 2028-01-19 2028-07-19 2028-03-22 2028-09-20 2029-03-21 2029-09-19
2023-08-16 - - - 2026-08-05 2027-02-03 2027-08-04 2028-02-02 2029-01-17 2029-07-18 2030-01-16 2030-07-17 2030-03-20 2030-09-18 2031-03-19 2031-09-17
- - - - - - - - - - - - 2032-03-17 - - -
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций (INDEXbase)2 486.73548 550.48387 605.46774 644.02667
Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. (REF_CPIM)2 Значения индекса публикуются Росстатом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM)
Дата Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г.,
(REF_CPIM)2
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г.,
(INDEXi)2
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)2 
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2 
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2 
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2022-01-01 654.4 654.40000 1.34447 1 344.47 12.52 - 1.18877 1 188.77 11.64 - 1.08082 1 080.82 11.62 - 1.01611 1 016.11 8.00 -
2022-01-02 - 654.63548 1.34495 1 344.95 12.62 - 1.18920 1 189.20 11.73 - 1.08121 1 081.21 11.70 - 1.01647 1 016.47 8.08 -
2022-01-03 - 654.87097 1.34544 1 345.44 12.72 - 1.18963 1 189.63 11.81 - 1.08160 1 081.60 11.78 - 1.01684 1 016.84 8.15 -
2022-01-04 - 655.10645 1.34592 1 345.92 12.81 - 1.19006 1 190.06 11.90 - 1.08198 1 081.98 11.86 - 1.01720 1 017.20 8.22 -
2022-01-05 - 655.34194 1.34640 1 346.40 12.91 - 1.19048 1 190.48 11.99 - 1.08237 1 082.37 11.94 - 1.01757 1 017.57 8.29 -
2022-01-06 - 655.57742 1.34689 1 346.89 13.01 - 1.19091 1 190.91 12.07 - 1.08276 1 082.76 12.01 - 1.01794 1 017.94 8.37 -
2022-01-07 - 655.81290 1.34737 1 347.37 13.10 - 1.19134 1 191.34 12.16 - 1.08315 1 083.15 12.09 - 1.01830 1 018.30 8.44 -
2022-01-08 - 656.04839 1.34785 1 347.85 13.20 - 1.19177 1 191.77 12.24 - 1.08354 1 083.54 12.17 - 1.01867 1 018.67 8.51 -
2022-01-09 - 656.28387 1.34834 1 348.34 13.30 - 1.19219 1 192.19 12.33 - 1.08393 1 083.93 12.25 - 1.01903 1 019.03 8.58 -
2022-01-10 - 656.51935 1.34882 1 348.82 13.40 - 1.19262 1 192.62 12.42 - 1.08432 1 084.32 12.33 - 1.01940 1 019.40 8.66 -
2022-01-11 - 656.75484 1.34931 1 349.31 13.49 - 1.19305 1 193.05 12.50 - 1.08471 1 084.71 12.41 - 1.01976 1 019.76 8.73 -
2022-01-12 - 656.99032 1.34979 1 349.79 13.59 - 1.19348 1 193.48 12.59 - 1.08510 1 085.10 12.49 - 1.02013 1 020.13 8.80 -
2022-01-13 - 657.22581 1.35027 1 350.27 13.69 - 1.19391 1 193.91 12.68 - 1.08548 1 085.48 12.56 - 1.02049 1 020.49 8.88 -
2022-01-14 - 657.46129 1.35076 1 350.76 13.79 - 1.19433 1 194.33 12.76 - 1.08587 1 085.87 12.64 - 1.02086 1 020.86 8.95 -
2022-01-15 - 657.69677 1.35124 1 351.24 13.88 - 1.19476 1 194.76 12.85 - 1.08626 1 086.26 12.72 - 1.02123 1 021.23 9.02 -
2022-01-16 - 657.93226 1.35172 1 351.72 13.98 - 1.19519 1 195.19 12.93 - 1.08665 1 086.65 12.80 - 1.02159 1 021.59 9.10 -
2022-01-17 - 658.16774 1.35221 1 352.21 14.08 - 1.19562 1 195.62 13.02 - 1.08704 1 087.04 12.88 - 1.02196 1 021.96 9.17 -
2022-01-18 - 658.40323 1.35269 1 352.69 14.18 - 1.19604 1 196.04 13.11 - 1.08743 1 087.43 12.96 - 1.02232 1 022.32 9.24 -
2022-01-19 - 658.63871 1.35318 1 353.18 14.27 - 1.19647 1 196.47 13.19 - 1.08782 1 087.82 13.04 - 1.02269 1 022.69 9.32 -
2022-01-20 - 658.87419 1.35366 1 353.66 14.37 - 1.19690 1 196.90 13.28 - 1.08821 1 088.21 13.12 - 1.02305 1 023.05 9.39 -
2022-01-21 - 659.10968 1.35414 1 354.14 14.47 - 1.19733 1 197.33 13.37 - 1.08860 1 088.60 13.20 - 1.02342 1 023.42 9.46 -
2022-01-22 - 659.34516 1.35463 1 354.63 14.57 - 1.19776 1 197.76 13.45 - 1.08898 1 088.98 13.28 - 1.02379 1 023.79 9.54 -
2022-01-23 - 659.58065 1.35511 1 355.11 14.66 - 1.19818 1 198.18 13.54 - 1.08937 1 089.37 13.36 - 1.02415 1 024.15 9.61 -
2022-01-24 - 659.81613 1.35559 1 355.59 14.76 - 1.19861 1 198.61 13.63 - 1.08976 1 089.76 13.44 - 1.02452 1 024.52 9.68 -
2022-01-25 - 660.05161 1.35608 1 356.08 14.86 - 1.19904 1 199.04 13.72 - 1.09015 1 090.15 13.51 - 1.02488 1 024.88 9.76 -
2022-01-26 - 660.28710 1.35656 1 356.56 14.96 - 1.19947 1 199.47 13.80 - 1.09054 1 090.54 0.00 13.59 1.02525 1 025.25 9.83 -
2022-01-27 - 660.52258 1.35705 1 357.05 15.06 - 1.19989 1 199.89 13.89 - 1.09093 1 090.93 0.07 - 1.02561 1 025.61 9.90 -
2022-01-28 - 660.75806 1.35753 1 357.53 15.16 - 1.20032 1 200.32 13.98 - 1.09132 1 091.32 0.15 - 1.02598 1 025.98 9.98 -
2022-01-29 - 660.99355 1.35801 1 358.01 15.25 - 1.20075 1 200.75 14.06 - 1.09171 1 091.71 0.22 - 1.02634 1 026.34 10.05 -
2022-01-30 - 661.22903 1.35850 1 358.50 15.35 - 1.20118 1 201.18 14.15 - 1.09210 1 092.10 0.30 - 1.02671 1 026.71 10.13 -
2022-01-31 - 661.46452 1.35898 1 358.98 15.45 - 1.20161 1 201.61 14.24 - 1.09249 1 092.49 0.37 - 1.02708 1 027.08 10.20 -
2022-02-01 661.7 661.70000 1.35947 1 359.47 15.55 - 1.20203 1 202.03 14.33 - 1.09287 1 092.87 0.45 - 1.02744 1 027.44 10.27 -
2022-02-02 - 661.92500 1.35993 1 359.93 15.65 - 1.20244 1 202.44 14.41 - 1.09325 1 093.25 0.52 - 1.02779 1 027.79 10.35 -
2022-02-03 - 662.15000 1.36039 1 360.39 15.75 - 1.20285 1 202.85 14.50 - 1.09362 1 093.62 0.60 - 1.02814 1 028.14 10.42 -
2022-02-04 - 662.37500 1.36085 1 360.85 15.85 - 1.20326 1 203.26 14.59 - 1.09399 1 093.99 0.67 - 1.02849 1 028.49 10.50 -
2022-02-05 - 662.60000 1.36131 1 361.31 15.94 - 1.20367 1 203.67 14.67 - 1.09436 1 094.36 0.75 - 1.02884 1 028.84 10.57 -
2022-02-06 - 662.82500 1.36178 1 361.78 16.04 - 1.20408 1 204.08 14.76 - 1.09473 1 094.73 0.82 - 1.02919 1 029.19 10.64 -
2022-02-07 - 663.05000 1.36224 1 362.24 16.14 - 1.20449 1 204.49 14.85 - 1.09510 1 095.10 0.90 - 1.02954 1 029.54 10.72 -
2022-02-08 - 663.27500 1.36270 1 362.70 16.24 - 1.20489 1 204.89 14.94 - 1.09548 1 095.48 0.98 - 1.02989 1 029.89 10.79 -
2022-02-09 - 663.50000 1.36316 1 363.16 16.34 - 1.20530 1 205.30 0.00 15.02 1.09585 1 095.85 1.05 - 1.03024 1 030.24 10.87 -
2022-02-10 - 663.72500 1.36363 1 363.63 16.44 - 1.20571 1 205.71 0.08 - 1.09622 1 096.22 1.13 - 1.03059 1 030.59 10.94 -
2022-02-11 - 663.95000 1.36409 1 364.09 16.54 - 1.20612 1 206.12 0.17 - 1.09659 1 096.59 1.20 - 1.03094 1 030.94 11.02 -
2022-02-12 - 664.17500 1.36455 1 364.55 16.64 - 1.20653 1 206.53 0.25 - 1.09696 1 096.96 1.28 - 1.03128 1 031.28 11.09 -
2022-02-13 - 664.40000 1.36501 1 365.01 16.74 - 1.20694 1 206.94 0.33 - 1.09733 1 097.33 1.35 - 1.03163 1 031.63 11.16 -
2022-02-14 - 664.62500 1.36547 1 365.47 16.83 - 1.20735 1 207.35 0.41 - 1.09771 1 097.71 1.43 - 1.03198 1 031.98 11.24 -
2022-02-15 - 664.85000 1.36594 1 365.94 16.93 - 1.20776 1 207.76 0.50 - 1.09808 1 098.08 1.50 - 1.03233 1 032.33 11.31 -
2022-02-16 - 665.07500 1.36640 1 366.40 0.00 17.03 1.20816 1 208.16 0.58 - 1.09845 1 098.45 1.58 - 1.03268 1 032.68 11.39 -
2022-02-17 - 665.30000 1.36686 1 366.86 0.09 - 1.20857 1 208.57 0.66 - 1.09882 1 098.82 1.66 - 1.03303 1 033.03 11.46 -
2022-02-18 - 665.52500 1.36732 1 367.32 0.19 - 1.20898 1 208.98 0.75 - 1.09919 1 099.19 1.73 - 1.03338 1 033.38 11.54 -
2022-02-19 - 665.75000 1.36779 1 367.79 0.28 - 1.20939 1 209.39 0.83 - 1.09956 1 099.56 1.81 - 1.03373 1 033.73 11.61 -
2022-02-20 - 665.97500 1.36825 1 368.25 0.37 - 1.20980 1 209.80 0.91 - 1.09993 1 099.93 1.88 - 1.03408 1 034.08 11.69 -
2022-02-21 - 666.20000 1.36871 1 368.71 0.47 - 1.21021 1 210.21 0.99 - 1.10031 1 100.31 1.96 - 1.03443 1 034.43 11.76 -
2022-02-22 - 666.42500 1.36917 1 369.17 0.56 - 1.21062 1 210.62 1.08 - 1.10068 1 100.68 2.04 - 1.03478 1 034.78 11.84 -
2022-02-23 - 666.65000 1.36964 1 369.64 0.66 - 1.21103 1 211.03 1.16 - 1.10105 1 101.05 2.11 - 1.03513 1 035.13 11.91 -
2022-02-24 - 666.87500 1.37010 1 370.10 0.75 - 1.21143 1 211.43 1.24 - 1.10142 1 101.42 2.19 - 1.03548 1 035.48 11.99 -
2022-02-25 - 667.10000 1.37056 1 370.56 0.84 - 1.21184 1 211.84 1.33 - 1.10179 1 101.79 2.26 - 1.03583 1 035.83 12.06 -
2022-02-26 - 667.32500 1.37102 1 371.02 0.94 - 1.21225 1 212.25 1.41 - 1.10216 1 102.16 2.34 - 1.03618 1 036.18 12.14 -
2022-02-27 - 667.55000 1.37148 1 371.48 1.03 - 1.21266 1 212.66 1.50 - 1.10254 1 102.54 2.42 - 1.03653 1 036.53 12.21 -
2022-02-28 - 667.77500 1.37195 1 371.95 1.13 - 1.21307 1 213.07 1.58 - 1.10291 1 102.91 2.49 - 1.03687 1 036.87 12.29 -
2022-03-01 668 668.00000 1.37241 1 372.41 1.22 - 1.21348 1 213.48 1.66 - 1.10328 1 103.28 2.57 - 1.03722 1 037.22 12.36 -

1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска

2 – Наименования показателей и формулы для их расчета определены Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом, утвержденными приказом Минфина России от 22 мая 2015 г. № 80н (http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf)

Дата публикации: 24.01.2022

Дата изменения: 24.01.2022

Прикрепленный файл: xlsx, 309.58 кБ