Документы

Параметры выпусков облигаций федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)

№ платежа Дата Купонный период Купон, % Погашение долга, % Номинал, рублей Размер купона, рублей* Погашение номинала, рублей ВСЕГО выплат по облигации, рублей*
Выпуск № 24020RMFS
- 2019-08-21 1000.00
1 2019-10-30 70 6.88 1000.00 13.19 13.19
2 2020-01-29 91 6.28 1000.00 15.66 15.66
3 2020-04-29 91 5.91 1000.00 14.74 14.74
4 2020-07-29 91 4.98 1000.00 12.42 12.42
5 2020-10-28 91 1000.00
6 2021-01-27 91 1000.00
7 2021-04-28 91 1000.00
8 2021-07-28 91 1000.00
9 2021-10-27 91 1000.00
10 2022-01-26 91 1000.00
11 2022-04-27 91 1000.00
12 2022-07-27 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 1071 56.01 1000.00 1056.01
Выпуск № 24021RMFS
2020-01-29 1000.00
1 2020-04-29 91 5.91 1000.00 14.74 14.74
2 2020-07-29 91 4.98 1000.00 12.42 12.42
3 2020-10-28 91 1000.00
4 2021-01-27 91 1000.00
5 2021-04-28 91 1000.00
6 2021-07-28 91 1000.00
7 2021-10-27 91 1000.00
8 2022-01-26 91 1000.00
9 2022-04-27 91 1000.00
10 2022-07-27 91 1000.00
11 2022-10-26 91 1000.00
12 2023-01-25 91 1000.00
13 2023-04-26 91 1000.00
14 2023-07-26 91 1000.00
15 2023-10-25 91 1000.00
16 2024-01-24 91 1000.00
17 2024-04-24 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 1547 27.16 1000.00 1027.16
Выпуск № 29006RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-02-11 42 10.55 1000.00 12.14 12.14
2 2015-08-12 182 12.66 1000.00 63.13 63.13
3 2016-02-10 182 14.48 1000.00 72.20 72.20
4 2016-08-10 182 12.32 1000.00 61.43 61.43
5 2017-02-08 182 11.90 1000.00 59.34 59.34
6 2017-08-09 182 11.41 1000.00 56.89 56.89
7 2018-02-07 182 10.61 1000.00 52.90 52.90
8 2018-08-08 182 9.12 1000.00 45.48 45.48
9 2019-02-06 182 8.25 1000.00 41.14 41.14
10 2019-08-07 182 8.48 1000.00 42.28 42.28
11 2020-02-05 182 8.73 1000.00 43.53 43.53
12 2020-08-05 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
13 2021-02-03 182 6.55 1000.00 32.66 32.66
14 2021-08-04 182 1000.00
15 2022-02-02 182 1000.00
16 2022-08-03 182 1000.00
17 2023-02-01 182 1000.00
18 2023-08-02 182 1000.00
19 2024-01-31 182 1000.00
20 2024-07-31 182 1000.00
21 2025-01-29 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 3682 621.76 1000.00 1621.76
Выпуск № 29007RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-03-18 77 10.65 1000.00 22.47 22.47
2 2015-09-16 182 14.21 1000.00 70.86 70.86
3 2016-03-16 182 13.80 1000.00 68.81 68.81
4 2016-09-14 182 12.43 1000.00 61.98 61.98
5 2017-03-15 182 11.90 1000.00 59.34 59.34
6 2017-09-13 182 11.45 1000.00 57.09 57.09
7 2018-03-14 182 10.42 1000.00 51.96 51.96
8 2018-09-12 182 8.96 1000.00 44.68 44.68
9 2019-03-13 182 8.33 1000.00 41.54 41.54
10 2019-09-11 182 8.68 1000.00 43.28 43.28
11 2020-03-11 182 8.74 1000.00 43.58 43.58
12 2020-09-09 182 7.64 1000.00 38.10 38.10
13 2021-03-10 182 6.31 1000.00 31.46 31.46
14 2021-09-08 182 1000.00
15 2022-03-09 182 1000.00
16 2022-09-07 182 1000.00
17 2023-03-08 182 1000.00
18 2023-09-06 182 1000.00
19 2024-03-06 182 1000.00
20 2024-09-04 182 1000.00
21 2025-03-05 182 1000.00
22 2025-09-03 182 1000.00
23 2026-03-04 182 1000.00
24 2026-09-02 182 1000.00
25 2027-03-03 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 4445 635.15 1000.00 1635.15
Выпуск № 29008RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-04-22 112 10.75 1000.00 32.99 32.99
2 2015-10-21 182 15.53 1000.00 77.44 77.44
3 2016-04-20 182 13.28 1000.00 66.22 66.22
4 2016-10-19 182 12.46 1000.00 62.13 62.13
5 2017-04-19 182 11.88 1000.00 59.24 59.24
6 2017-10-18 182 11.45 1000.00 57.09 57.09
7 2018-04-18 182 10.23 1000.00 51.01 51.01
8 2018-10-17 182 8.84 1000.00 44.08 44.08
9 2019-04-17 182 8.45 1000.00 42.13 42.13
10 2019-10-16 182 8.85 1000.00 44.13 44.13
11 2020-04-15 182 8.68 1000.00 43.28 43.28
12 2020-10-14 182 7.55 1000.00 37.65 37.65
13 2021-04-14 182 6.08 1000.00 30.32 30.32
14 2021-10-13 182 1000.00
15 2022-04-13 182 1000.00
16 2022-10-12 182 1000.00
17 2023-04-12 182 1000.00
18 2023-10-11 182 1000.00
19 2024-04-10 182 1000.00
20 2024-10-09 182 1000.00
21 2025-04-09 182 1000.00
22 2025-10-08 182 1000.00
23 2026-04-08 182 1000.00
24 2026-10-07 182 1000.00
25 2027-04-07 182 1000.00
26 2027-10-06 182 1000.00
27 2028-04-05 182 1000.00
28 2028-10-04 182 1000.00
29 2029-04-04 182 1000.00
30 2029-10-03 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 5390 647.71 1000.00 1647.71
Выпуск № 29009RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-05-27 147 10.85 1000.00 43.70 43.70
2 2015-11-25 182 16.40 1000.00 81.78 81.78
3 2016-05-25 182 13.00 1000.00 64.82 64.82
4 2016-11-23 182 12.44 1000.00 62.03 62.03
5 2017-05-24 182 11.84 1000.00 59.04 59.04
6 2017-11-22 182 11.42 1000.00 56.94 56.94
7 2018-05-23 182 10.05 1000.00 50.11 50.11
8 2018-11-21 182 8.75 1000.00 43.63 43.63
9 2019-05-22 182 8.61 1000.00 42.93 42.93
10 2019-11-20 182 9.04 1000.00 45.08 45.08
11 2020-05-20 182 8.57 1000.00 42.73 42.73
12 2020-11-18 182 7.48 1000.00 37.30 37.30
13 2021-05-19 182 1000.00
14 2021-11-17 182 1000.00
15 2022-05-18 182 1000.00
16 2022-11-16 182 1000.00
17 2023-05-17 182 1000.00
18 2023-11-15 182 1000.00
19 2024-05-15 182 1000.00
20 2024-11-13 182 1000.00
21 2025-05-14 182 1000.00
22 2025-11-12 182 1000.00
23 2026-05-13 182 1000.00
24 2026-11-11 182 1000.00
25 2027-05-12 182 1000.00
26 2027-11-10 182 1000.00
27 2028-05-10 182 1000.00
28 2028-11-08 182 1000.00
29 2029-05-09 182 1000.00
30 2029-11-07 182 1000.00
31 2030-05-08 182 1000.00
32 2030-11-06 182 1000.00
33 2031-05-07 182 1000.00
34 2031-11-05 182 1000.00
35 2032-05-05 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 6335 630.09 1000.00 1630.09
Выпуск № 29010RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-07-01 182 10.95 1000.00 54.60 54.60
2 2015-12-30 182 16.13 1000.00 80.43 80.43
3 2016-06-29 182 12.84 1000.00 64.02 64.02
4 2016-12-28 182 12.44 1000.00 62.03 62.03
5 2017-06-28 182 11.81 1000.00 58.89 58.89
6 2017-12-27 182 11.32 1000.00 56.44 56.44
7 2018-06-27 182 9.92 1000.00 49.46 49.46
8 2018-12-26 182 8.66 1000.00 43.18 43.18
9 2019-06-26 182 8.80 1000.00 43.88 43.88
10 2019-12-25 182 9.18 1000.00 45.77 45.77
11 2020-06-24 182 8.41 1000.00 41.93 41.93
12 2020-12-23 182 7.38 1000.00 36.80 36.80
13 2021-06-23 182 1000.00
14 2021-12-22 182 1000.00
15 2022-06-22 182 1000.00
16 2022-12-21 182 1000.00
17 2023-06-21 182 1000.00
18 2023-12-20 182 1000.00
19 2024-06-19 182 1000.00
20 2024-12-18 182 1000.00
21 2025-06-18 182 1000.00
22 2025-12-17 182 1000.00
23 2026-06-17 182 1000.00
24 2026-12-16 182 1000.00
25 2027-06-16 182 1000.00
26 2027-12-15 182 1000.00
27 2028-06-14 182 1000.00
28 2028-12-13 182 1000.00
29 2029-06-13 182 1000.00
30 2029-12-12 182 1000.00
31 2030-06-12 182 1000.00
32 2030-12-11 182 1000.00
33 2031-06-11 182 1000.00
34 2031-12-10 182 1000.00
35 2032-06-09 182 1000.00
36 2032-12-08 182 1000.00
37 2033-06-08 182 1000.00
38 2033-12-07 182 1000.00
39 2034-06-07 182 1000.00
40 2034-12-06 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 7280 637.43 1000.00 1637.43
Выпуск № 29012RMFS
- 2016-11-30 1000.00
1 2017-05-24 175 10.74 1000.00 51.49 51.49
2 2017-11-22 182 10.32 1000.00 51.46 51.46
3 2018-05-23 182 8.95 1000.00 44.63 44.63
4 2018-11-21 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
5 2019-05-22 182 7.51 1000.00 37.45 37.45
6 2019-11-20 182 7.94 1000.00 39.59 39.59
7 2020-05-20 182 7.47 1000.00 37.25 37.25
8 2020-11-18 182 6.38 1000.00 31.81 31.81
9 2021-05-19 182 1000.00
10 2021-11-17 182 1000.00
11 2022-05-18 182 1000.00
12 2022-11-16 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2177 331.83 1000.00 1331.83
Выпуск № 29013RMFS
- 2020-04-08 1000.00
1 2020-07-01 84 - 1000.00 - -
2 2020-09-30 91 4.16 1000.00 10.38 10.38
3 2020-12-30 91 1000.00
4 2021-03-31 91 1000.00
5 2021-06-30 91 1000.00
6 2021-09-29 91 1000.00
7 2021-12-29 91 1000.00
8 2022-03-30 91 1000.00
9 2022-06-29 91 1000.00
10 2022-09-28 91 1000.00
11 2022-12-28 91 1000.00
12 2023-03-29 91 1000.00
13 2023-06-28 91 1000.00
14 2023-09-27 91 1000.00
15 2023-12-27 91 1000.00
16 2024-03-27 91 1000.00
17 2024-06-26 91 1000.00
18 2024-09-25 91 1000.00
19 2024-12-25 91 1000.00
20 2025-03-26 91 1000.00
21 2025-06-25 91 1000.00
22 2025-09-24 91 1000.00
23 2025-12-24 91 1000.00
24 2026-03-25 91 1000.00
25 2026-06-24 91 1000.00
26 2026-09-23 91 1000.00
27 2026-12-23 91 1000.00
28 2027-03-24 91 1000.00
29 2027-06-23 91 1000.00
30 2027-09-22 91 1000.00
31 2027-12-22 91 1000.00
32 2028-03-22 91 1000.00
33 2028-06-21 91 1000.00
34 2028-09-20 91 1000.00
35 2028-12-20 91 1000.00
36 2029-03-21 91 1000.00
37 2029-06-20 91 1000.00
38 2029-09-19 91 1000.00
39 2029-12-19 91 1000.00
40 2030-03-20 91 1000.00
41 2030-06-19 91 1000.00
42 2030-09-18 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 3815 10.38 1000.00 1010.38
Выпуск № 29014RMFS
2020-05-13 1000.00
1 2020-07-01 49 - 1000.00 - -
2 2020-09-30 91 4.16 1000.00 10.38 10.38
3 2020-12-30 91 1000.00
4 2021-03-31 91 1000.00
5 2021-06-30 91 1000.00
6 2021-09-29 91 1000.00
7 2021-12-29 91 1000.00
8 2022-03-30 91 1000.00
9 2022-06-29 91 1000.00
10 2022-09-28 91 1000.00
11 2022-12-28 91 1000.00
12 2023-03-29 91 1000.00
13 2023-06-28 91 1000.00
14 2023-09-27 91 1000.00
15 2023-12-27 91 1000.00
16 2024-03-27 91 1000.00
17 2024-06-26 91 1000.00
18 2024-09-25 91 1000.00
19 2024-12-25 91 1000.00
20 2025-03-26 91 1000.00
21 2025-06-25 91 1000.00
22 2025-09-24 91 1000.00
23 2025-12-24 91 1000.00
24 2026-03-25 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2142 10.38 1000.00 1010.38
Выпуск № 29015RMFS
- 2020-04-08 1000.00
1 2021-01-27 126 1000.00
2 2021-04-28 91 1000.00
3 2021-07-28 91 1000.00
4 2021-10-27 91 1000.00
5 2022-01-26 91 1000.00
6 2022-04-27 91 1000.00
7 2022-07-27 91 1000.00
8 2022-10-26 91 1000.00
9 2023-01-25 91 1000.00
10 2023-04-26 91 1000.00
11 2023-07-26 91 1000.00
12 2023-10-25 91 1000.00
13 2024-01-24 91 1000.00
14 2024-04-24 91 1000.00
15 2024-07-24 91 1000.00
16 2024-10-23 91 1000.00
17 2025-01-22 91 1000.00
18 2025-04-23 91 1000.00
19 2025-07-23 91 1000.00
20 2025-10-22 91 1000.00
21 2026-01-21 91 1000.00
22 2026-04-22 91 1000.00
23 2026-07-22 91 1000.00
24 2026-10-21 91 1000.00
25 2027-01-20 91 1000.00
26 2027-04-21 91 1000.00
27 2027-07-21 91 1000.00
28 2027-10-20 91 1000.00
29 2028-01-19 91 1000.00
30 2028-04-19 91 1000.00
31 2028-07-19 91 1000.00
32 2028-10-18 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2947 0.00 1000.00 1000.00
Выпуск № 29016RMFS
- 2020-04-08 1000.00
1 2020-12-30 98 1000.00
2 2021-03-31 91 1000.00
3 2021-06-30 91 1000.00
4 2021-09-29 91 1000.00
5 2021-12-29 91 1000.00
6 2022-03-30 91 1000.00
7 2022-06-29 91 1000.00
8 2022-09-28 91 1000.00
9 2022-12-28 91 1000.00
10 2023-03-29 91 1000.00
11 2023-06-28 91 1000.00
12 2023-09-27 91 1000.00
13 2023-12-27 91 1000.00
14 2024-03-27 91 1000.00
15 2024-06-26 91 1000.00
16 2024-09-25 91 1000.00
17 2024-12-25 91 1000.00
18 2025-03-26 91 1000.00
19 2025-06-25 91 1000.00
20 2025-09-24 91 1000.00
21 2025-12-24 91 1000.00
22 2026-03-25 91 1000.00
23 2026-06-24 91 1000.00
24 2026-09-23 91 1000.00
25 2026-12-23 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2282 0.00 1000.00 1000.00
Выпуск № 29017RMFS
- 2020-10-14 1000.00
1 2020-12-09 56 1000.00
2 2021-03-10 91 1000.00
3 2021-06-09 91 1000.00
4 2021-09-08 91 1000.00
5 2021-12-08 91 1000.00
6 2022-03-09 91 1000.00
7 2022-06-08 91 1000.00
8 2022-09-07 91 1000.00
9 2022-12-07 91 1000.00
10 2023-03-08 91 1000.00
11 2023-06-07 91 1000.00
12 2023-09-06 91 1000.00
13 2023-12-06 91 1000.00
14 2024-03-06 91 1000.00
15 2024-06-05 91 1000.00
16 2024-09-04 91 1000.00
17 2024-12-04 91 1000.00
18 2025-03-05 91 1000.00
19 2025-06-04 91 1000.00
20 2025-09-03 91 1000.00
21 2025-12-03 91 1000.00
22 2026-03-04 91 1000.00
23 2026-06-03 91 1000.00
24 2026-09-02 91 1000.00
25 2026-12-02 91 1000.00
26 2027-03-03 91 1000.00
27 2027-06-02 91 1000.00
28 2027-09-01 91 1000.00
29 2027-12-01 91 1000.00
30 2028-03-01 91 1000.00
31 2028-05-31 91 1000.00
32 2028-08-30 91 1000.00
33 2028-11-29 91 1000.00
34 2029-02-28 91 1000.00
35 2029-05-30 91 1000.00
36 2029-08-29 91 1000.00
37 2029-11-28 91 1000.00
38 2030-02-27 91 1000.00
39 2030-05-29 91 1000.00
40 2030-08-28 91 1000.00
41 2030-11-27 91 1000.00
42 2031-02-26 91 1000.00
43 2031-05-28 91 1000.00
44 2031-08-27 91 1000.00
45 2031-11-26 91 1000.00
46 2032-02-25 91 1000.00
47 2032-05-26 91 1000.00
48 2032-08-25 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 4333 0.00 1000.00 1000.00

* указываются только установленные Минфином России ставки купонного дохода и купонные доходы

Дата публикации: 17.10.2020

Дата изменения: 17.10.2020

Прикрепленный файл: xlsx, 31.52 кБ